İş Tanımı

• Günlük, aylık ve yıllık nakit akışının hazırlanması
• Finansman ihtiyacını karşılamak üzere muhtemel kaynakların analiz edilmesi
• Bankalar tarafından istenilen belge ve bilgilerin eksiksiz ve zamanında verilmesi
• Alımı kesinleşen ithalat dosyalarının ödemelerinin ve yerli alınan mal ve hizmetlerin ödenmelerinin yapılması
• Bankalara gelen ihracat bedellerinin tespiti ve kullanımının takip edilmesi
• Muhasebe ve İnsan Kaynaklarında hazırlanan ve tahakkuk edilen stopaj, kdv, ssk, emlak vergisi, ilan reklam vergisi, motorlu taşıt vergisi v.b. tüm vergi, harç benzeri resmi ödemelerin gerçekleştirilmesi
• Banka hesaplarının izlenmesi ve kontrolünün sağlanması
• Bankalara tahsile verilen çek ve senetlerin tahsilinin takip edilmesi,
• Bankalar nezdindeki fiziksel işlemlerin yürütülmesi için banka ziyaretlerinin yapılması
• Bankada akibet olarak karşılıksız duruma düşmüş çek ve senetlerin imza mukabilinde bankalardan alınması ve şirketlerin ziyaret edilerek ilgili sürecin yürütülmesi